최근 글로벌 기술 패권 경쟁과 안보 이슈 속에서 희토류 이야기가 자주 들려오는 것 같습니다. 단순한 광물을 넘어 전략적 자산으로 그 중요성이 부각되고 있는데요. 특히 2026년 현재, 희토류는 첨단 산업의 필수 불가결한 요소가 됐습니다.
미국 시장에 상장된 희토류 관련 ETF는 개별 기업의 리스크를 줄이면서, 이 중요한 자원의 공급망 재편 흐름에 효과적으로 투자할 수 있는 매력적인 방법이라고 생각합니다. 저도 평소 글로벌 자원 문제에 관심이 많아서 희토류 관련 투자에 대한 고민을 해왔는데요. 오늘은 미국 희토류 ETF에 대한 투자 전략을 쉽고 간단하게 알아보겠습니다.
희토류, 첨단 산업의 필수 원료
희토류는 ‘레어 어스(Rare Earth Elements, REE)’라고 불리며, 란타넘족 15개 원소에 스칸듐과 이트륨을 더한 17종의 원소를 통칭합니다. 자성, 광학, 촉매 등 특수한 성질을 가지고 있어서 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다.
우리가 생각하는 것보다 훨씬 많은 곳에 희토류가 사용되는데요. 주로 다음 분야에서 활용됩니다.
- 영구자석 (네오디뮴, 프라세오디뮴 등): 전기차 모터, 풍력 발전 터빈, 하드디스크, 각종 전기 모터의 고성능 자석 제조에 필수적입니다.
- 광학/전자 (란타넘, 세륨 등): 조명, 카메라 렌즈, 광학 장비, 세라믹, 석유화학 및 자동차 촉매제로 쓰이고요.
- 국방/첨단기술: 레이더, 유도 무기, 스텔스 기술, 정밀 센서 등 군사 및 첨단 기술 산업의 핵심 소재로 전략적 가치가 매우 높습니다.
미국 희토류 ETF의 대표 주자: REMX
미국 증시에서 희토류에 투자할 때 가장 먼저 떠올릴 만한 ETF는 단연 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (티커: REMX)입니다. 희토류 시장의 대장주라고 할 수 있죠.
- 운용사: VanEck (반에크)
- 추종 지수: MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index
- 운용 보수: 연간 0.53%
- 특징: 단순히 희토류 채굴 기업만 담는 것이 아니라, 정제 및 재활용, 그리고 리튬, 티타늄, 텅스텐 등 다양한 전략 금속 생산 기업까지 포괄합니다. 희토류 공급망 전반에 투자하는 셈입니다.
- 주요 보유 종목: Pilbara Minerals (호주 리튬 및 희토류), China Northern Rare Earth (세계 최대 희토류 생산, 중국), Albemarle (세계 최대 리튬 생산), MP Materials (미국 내 유일 희토류 채굴), Lynas Rare Earths (중국 외 최대 정제 시설) 등입니다.
함께 고려할 만한 희토류 관련 ETF들
REMX가 희토류 전문 ETF라면, 공급망 리스크나 자원 전쟁의 맥락에서 함께 검토해 볼 만한 다른 ETF들도 있습니다. 이들은 희토류 전용은 아니지만, 관련된 테마를 다루고 있습니다.
- XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF): 미국 내 금속 및 광업 전반에 투자하는 상품입니다. MP Materials와 같은 미국 중심의 희토류 기업을 포함하고 있어서, 미국 자원 독립 테마에 관심을 둔다면 고려해볼 수 있습니다.
- SETM (Sprott Critical Materials ETF): 희토류 외에도 우라늄, 리튬 등 에너지 전환에 필수적인 핵심 광물 전반에 투자합니다. 미래 에너지 산업의 변화에 베팅하고 싶을 때 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
- DMAT (Global X Disruptive Materials ETF): 반도체, 2차전지 등 첨단 산업의 원료가 되는 ‘파괴적 혁신 소재’ 기업에 집중 투자합니다. 희토류가 이런 첨단 소재에 포함되는 만큼 관련성을 찾아볼 수 있겠네요.
2026년 희토류 시장의 주요 변화와 투자 포인트
희토류 시장은 과거와는 다른 양상으로 빠르게 변화하고 있습니다. 단순 가전제품용 자석을 넘어, 현재는 두 가지 강력한 수요 엔진이 시장을 견인하고 있죠.
이중 수요의 폭발
희토류는 이제 더 이상 한정된 분야에서만 쓰이지 않습니다.
- AI 및 데이터 센터: 고성능 서버와 칩 냉각 시스템, 전력 인프라 등 AI 시대의 핵심 인프라에 희토류 기반 부품이 대거 투입되고 있습니다. AI 산업의 성장이 희토류 수요를 폭발적으로 늘리는 요인 중 하나입니다.
- 방위 산업: F-35 전투기 한 대에 약 417kg의 희토류가 들어갈 정도로 첨단 무기 체계의 필수 요소입니다. 안보 위협이 커질수록 희토류의 전략적 가치는 더욱 높아질 수밖에 없습니다.
탈중국 공급망의 가속화
중국이 희토류를 자국 우선주의 및 수출 규제 카드로 활용하면서, 미국을 비롯한 여러 국가들이 탈중국 공급망 구축에 박차를 가하고 있습니다. 미국 정부는 MP Materials 같은 자국 기업에 막대한 보조금을 지급하며 자원 독립을 꾀하고 있는데요. 이는 REMX 내 비중이 높은 비중국계 기업들의 실적 개선으로 이어질 수 있습니다.
변동성 관리의 중요성
희토류는 가격 변동성이 매우 큰 특성을 가지고 있습니다. 2026년 초 REMX의 RSI(상대강도지수)가 과매수 구간에 진입했다는 분석이 나오는 것처럼, 가격 움직임에 주의해야 합니다.
희토류는 중국의 정책 한 마디에 가격이 요동치는 지정학적 리스크를 항상 염두에 두어야 합니다. 따라서 한 번에 많은 금액을 투자하기보다는 분할 매수 전략이 필수적이라고 생각합니다. 가격이 올라도 조금씩, 내려가도 조금씩 사 모으는 방식으로 접근하는 게 현명합니다.
희토류 투자, 이렇게 접근해 보세요
희토류 투자는 단기 차익보다는 시대적 흐름에 올라타는 ‘안보 포트폴리오’로 접근하는 것이 좋습니다.
- 메인 타겟은 REMX: 희토류 시장 전체를 가장 정확하게 반영하는 상품이기 때문에 기본적으로 고려해볼 만합니다.
- 미국 자국 우선주의를 믿는다면 XME: 중국 기업을 배제하고 미국 광산 기업에만 집중하고 싶을 때 유효한 선택입니다.
세금 및 계좌 전략
해외 주식 직접 투자 시 양도소득세(22%)가 발생하는 점을 잊지 말아야 합니다. 이 세금을 아끼고 싶다면 다음과 같은 방법도 있습니다.
국내 상장된 ‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ 같은 ETF를 통해 연금저축이나 ISA 계좌에서 운용하는 것도 현명한 방법입니다. 세금 혜택을 받으면서 희토류 테마에 투자할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
2026년 현재 희토류 투자는 단순히 원자재 가격 상승에 베팅하는 것을 넘어, 글로벌 공급망 재편의 승자에게 투자하는 것과 같다고 봅니다. 과거에는 채굴량이 중요했지만, 이제는 중국을 배제한 정제 및 가공 능력이 기업 가치를 결정하는 핵심 요소가 되고 있습니다.
미국 시장에서 희토류 테마를 가장 정확하게 추종하는 ETF는 여전히 REMX입니다. 물론 중국 기업 비중이 섞여 있다는 리스크도 있지만, 역설적으로 중국이 시장을 장악하고 있는 한 수익률 측면에서는 가장 민감하게 반응할 수 있습니다. AI 서버, 전기차, 정밀 유도 무기라는 3대 핵심 산업이 존재하는 한, 희토류 수요는 꺾일 수 없는 구조적 성장세에 있다고 저는 확신합니다. 다들 성공적인 투자로 부자 되시길 바랍니다!
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1: 희토류 ETF에 투자하는 것이 개별 희토류 기업에 직접 투자하는 것보다 왜 더 효율적인가요?
A1: 개별 기업 투자는 특정 기업의 경영 상황이나 시장 변동성에 크게 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 희토류 ETF는 여러 관련 기업에 분산 투자함으로써 개별 기업 리스크를 줄이고, 희토류 산업 전체의 성장에 보다 안정적으로 참여할 수 있습니다.
Q2: 2026년 현재 희토류 수요를 견인하는 가장 큰 두 가지 요인은 무엇인가요?
A2: 2026년 현재 희토류 수요는 크게 두 가지 엔진으로 인해 폭발적으로 증가하고 있습니다. 첫째는 AI 및 데이터 센터 산업의 성장으로 고성능 서버와 냉각 시스템, 전력 인프라에 희토류가 필요합니다. 둘째는 방위 산업으로, 첨단 무기 체계와 정밀 센서 등에 희토류가 필수적으로 사용됩니다.
Q3: 희토류 투자 시 가장 주의해야 할 리스크 요인은 무엇인가요?
A3: 희토류 투자 시 가장 주의해야 할 리스크는 높은 가격 변동성과 지정학적 리스크입니다. 중국의 수출 정책이나 국제 정세 변화에 따라 희토류 가격이 급변할 수 있습니다. 따라서 분할 매수 전략을 활용하고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
